summer 【今日复盘】
A股连续几日触碰前高位置3310遇阻，成交量的低迷导致情绪端不稳定，指数出现回落也正常。今天北向资金净流出22亿，主要买入隆基绿能(601012.SH)、贵州茅台(600519.SH)等。
每次大盘不好的时候券商股都会有动作，湘财股份(600095.SH)率先发力，不过跟风有限，对大盘也没有起到好的作用，反而是导致资金失血。环境不理想，很多涨价的周期股吸引了一些资金的关注，例如黑色系、小金属、造纸、鸡苗、氟化工、磷化工的部分品种。
ChatGPT因为市场一致性预期太高，昨日尾盘抢筹把预期打满，导致今天板块出现砸盘。老龙头汉王科技(002362.SZ)开盘被闷杀快速跌停，直接带崩了板块情绪，人气股海天瑞声(688787.SH)也跌幅居前。呼声很高的算力龙头鸿博股份(002229.SZ)也扛不住压力，受到拖累，高开低走，不过，尾盘有异动，明天看它能否反攻。辨识度高的浪潮信息(000977.SZ)回调的幅度相对较小，尚未出现明显价量失控现象。只要这些中军大票的中期向上趋势没有遭到破坏，人工智能方向仍有修复预期。
承接短线资金走强的是新能源车方向，汽车零部件、毫米波雷达今日的强度有些超预期，市场围绕特斯拉宏伟篇章展开联想式炒作。反复提到的汽车零部件龙头晋拓股份(603211.SH)强势溢价超出了市场预期，目前最高连板停留在3板，如果晋拓明日能够晋级4板，那么该题材的市场空间或将被进一步打开。昨天提到的毫米波雷达叠加卫星导航概念多伦科技(603528.SH)、次新股坤泰股份(001260.SZ)晋级，顶一字。首板有一体压铸叠加工业母机概念思进智能(003025.SZ)、汽车热管理叠加一体压铸概念铭科精技(001319.SZ)。
赛道方向光伏类也同步展开。国产高纯石英砂涨价，刺激了高纯石英砂龙头石英股份(603688.SH)的涨停。同时带动了光伏板块。首板有TOPCon电池龙头钧达股份(002865.SZ)，储能叠加多重概念奋达科技(002681.SZ)。
沪指目前看依然正常，受到了均线的支撑，只是现在市场情绪比较糟糕，就这么点涨停的品种，空间股也打不开高度。好不容易走出3连板的东易日盛(002713.SZ)也上演“准天地板”。后面持续观察AI这块的回流情况，赛道类汽车、光伏等继续走轮动。
汽车
乘联会数据显示，2月狭义乘用车零售销量预计135.0万辆，同比增长7.2%；其中新能源零售销量预计40.0万辆，同比增长46.6%，渗透率29.6%。特斯拉近日向欧洲监管机构提交了车辆变更申请，证实最新自动驾驶硬件HW4.0即将量产上车。根据行业信息，HW4.0性能预估约为HW3.0的2-4倍，最大的变化是加入了4D毫米波雷达。
思进智能(003025.SZ)：具备6000t、9000t重型压铸机技术，已完成部分八工位订单的交付工作，全伺服智能温/热成形装备SJHBF 系列部分机型已进入试制阶段。
光伏储能
国产高纯石英砂的售价近期上涨至14万/吨;2023年1月储能招标容量持续增长，根据各储能网站统计，2023年1月，国内新增储能EPC和系统招标7.2GWh，同比增长超10倍，环比增长2%。2月13日，国家能源局发布对十三届全国人大代表第BH0108号建议的答复，国家发展改革委将积极安排中央预算内投资支持国家储能技术产教融合创新平台建设，着力推动新型储能高质量发展。
奋达科技(002681.SZ):正式推出了华为全屋智能2.0，是阿里巴巴“天猫精录”、百度”小度”、京东“叮咚”、Yandex等知名智能音箱品牌的ODM提供商，拟1.8亿元设立全资子公司。
石英股份(603688.SH)：高纯砂预计3月继续提价，实现了高纯石英砂量产，目前总产能超4万吨，外销光伏产能超3万吨，拟投32亿扩建高纯石英砂项目。
【掘金龙虎榜】
钧达股份(002865.SZ)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入1.56亿元，深股通大单对倒净买入972万元，当日净买入6864万元，该股今日底部首板，预计压力位在半年线附近。
基本面分析：公司预计22年实现归母净利润6.8-7.8亿元，同增481%-537%，扣非归母净利润4.6-5.6亿元，同增354%-410%。23年2月7日公告，公司拟向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行股票莫集资金总额不超过28.3亿。
TOPCon产能加速推进。公司目前TOPCon有滁州一期8GW在产，预计二期10GW于2023Q1投产，Q2满产，淮安一期13GW于2023Q2投产，Q3满产，后续淮安二期13GW将于2023年开工建设。公司目前TOPCon电池量产效率可达25%左右，预计2023年激光SE技术导入后将会有0.2-0.3%的效率提升，叠加技术进步降低银耗，未来成本有望持平于PERC，进一步贡献利润增量。
子公司捷泰科技TOPCon技术研发储备丰富，21年12月公司与安徽经开区合作投资112亿元建设16GW高效太阳能电池片项目;2022年3月增资4.98亿元以加快电池片项目建设;公司已且备8.5GW的
PERC及8GW的TOPCon产能，预计23~24年TOPCon产能达到16GW，22~24年TOPCon电池出货量为2/10/16GW。
【机构调研】
万丰奥威(002085.SZ)：近期获南方基金、汇添富基金、德邦基金、光大保德信基金等机构密集调研。
基本面分析：公司预计2022年度实现归母净利润7.80-8.80亿元，同比增长133.98%-163.98%；实现扣非后归母净利润7.05-8.05亿元，同比增长259.19%-310.14%。2022年末，公司对收购的上海达克罗涂复工业有限公司预计计提商誉减值约3,800万元。若剔除上述商誉减值因素，综合全年经营情况，预计归母净利润在8.18亿元到9.18亿元之间，较上年同期增长145.38%到175.38%。
公司充分发挥镁/铝合金轻量化技术应用优势，快速反应和满足下游客户需求，提升铝合金车轮业务的配套量和单车用镁量。公司表示，将继续加强同比亚迪等核心新能源客户的合作，优化产品结构，同时筹划推动海外基地建设。
通航飞机制造业务订单良好，经营稳健。公司通航飞机创新制造产业在奥地利、加拿大、中国(新昌&青岛)拥有4个生产制造基地，年产能超三百架，研发推出DA50、DA62及纯电动飞机eDA40等高附加值新机型。随着通航市场发展与国内私人飞行、短途运输等场景的开发，将带动公司通航飞机制造业务的增长。
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